| First quarter of 2007 - Wagner Daily trade detail | |||||||||||||||||||||
| Closed positions | |||||||||||||||||||||
| Opened | Closed | Side | Symbol | Buy/Cover | Sell/Short | Points | Shares | Fees | Net P/L | ||||||||||||
| 02/27/07 | 02/27/07 | long | DXD | 57.57 | 61.18 | 3.61 | 450 | $9.00 | $1,616 | ||||||||||||
| 02/26/07 | 02/27/07 | short | FXI | 97.41 | 105.38 | 7.97 | 200 | $4.00 | $1,590 | ||||||||||||
| 12/07/06 | 01/03/07 | long | QID | 52.83 | 55.69 | 3.42 | 350 | $7.00 | $1,190 | ||||||||||||
| 12/19/06 | 01/03/07 | long | GLD | 61.25 | 62.89 | 1.64 | 400 | $8.00 | $648 | ||||||||||||
| 01/23/07 | 02/15/07 | long | GLD | 64.24 | 65.82 | 1.58 | 400 | $8.00 | $624 | ||||||||||||
| 02/20/07 | 02/22/07 | long | PBW | 18.54 | 19 | 0.46 | 900 | $18.00 | $396 | ||||||||||||
| 03/20/07 | 03/21/07 | long | TWM | 69.28 | 67.86 | (1.42) | 125 | $2.50 | ($180) | ||||||||||||
| 12/19/06 | 01/11/07 | long | MZZ | 63.46 | 61.3 | (1.02) | 250 | $5.00 | ($260) | ||||||||||||
| 02/20/07 | 02/20/07 | long | QID | 51.83 | 51.21 | (0.62) | 500 | $10.00 | ($320) | ||||||||||||
| 01/11/07 | 01/18/07 | long | SMH | 35.17 | 34.25 | (0.92) | 400 | $8.00 | ($376) | ||||||||||||
| 01/16/07 | 01/23/07 | short | EEM | 114.18 | 112.21 | (1.97) | 200 | $4.00 | ($398) | ||||||||||||
| 03/05/07 | 03/19/07 | short | UTH | 136.7 | 133.62 | (3.08) | 200 | $4.00 | ($620) | ||||||||||||
| 03/01/07 | 03/21/07 | long | SDS | 60.51 | 58.85 | (1.66) | 400 | $8.00 | ($672) | ||||||||||||
| 01/17/07 | 01/24/07 | short | FXI | 110.28 | 105.8 | (4.48) | 150 | $3.00 | ($675) | ||||||||||||
| 02/12/07 | 02/14/07 | long | DXD | 57.18 | 55.5 | (1.68) | 400 | $8.00 | ($680) | ||||||||||||
| 03/19/07 | 03/21/07 | short | RTH | 102.98 | 100.61 | (2.37) | 300 | $6.00 | ($717) | ||||||||||||
| 01/03/07 | 01/12/07 | long | SDS | 58.9 | 57.08 | (1.82) | 400 | $8.00 | ($736) | ||||||||||||
| 03/07/07 | 03/20/07 | long | TWM | 71.94 | 68.88 | (3.06) | 250 | $5.00 | ($770) | ||||||||||||
| 01/31/07 | 02/09/07 | long | QID | 53.23 | 51.26 | (1.97) | 400 | $8.00 | ($796) | ||||||||||||
| Cells shaded in this color are adjusted to include ETF divididend distributions paid out. | |||||||||||||||||||||